Como registrar um feriado na minha agenda, para que os clientes não marquem pela Internet neste dia?
Para cadastrar um feriado, clique em Feriados e Horários especiais, dentro da opção Visualizar/Editar. Clique no botão "+ Horários especiais". Informe a data, se o estabeleciomento estará totalmente fechado ou irá funcionar em um horário especial e o motivo. Salve as informações.
O que é o Controle de Caixa?
É a ferramenta perfeita para acompanhar e controlar as entradas e saídas de caixa de cada profissional com acesso total ou recepção. Assim, para cada profissional com acesso ao caixa físico do estabelecimento (caixa registradora) será registrado um caixa no Trinks e os administradores poderão verificar os valores totais do caixa de cada profissional e acompanhar se os valores estão batendo com as movimentações do estabelecimento. Você com maior controle financeiro do seu negócio!
Como habilitar o controle de caixa?
Habilitá-lo é super simples! Vá em configurações do estabelecimento e na opção “Controle de caixa” selecione “Sim” na opção “Utiliza Controle de Caixa por Profissional” , após fazer isso é só clicar em “Salvar” e começar a usar. Mas lembre-se: para ativar o controle de caixa é necessario que não tenha feito nenhuma movimentação no dia corrente (ex: fechamento de conta, pagamento de despesas...)
Onde está a opção “Controle de Caixa” ?
A opção “Controle de Caixa” está disponível no menu “Financeiro e Relatório” > “Controle de Caixa”.
Por que não consigo habilitar a opção “controle de caixa por profissional”?
O controle só pode ser habilitado caso não tenha movimentação no dia no caixa de qualquer profissional (ex: fechamento de conta, pagamento de despesas...).
E se eu quiser desabilitar a opção Controle de Caixa?
Ao desabilitar a opção, o caixa total do estabelecimento deverá ser acompanhado pelo menu “Financeiro e Relatórios > Financeiro - Caixa”.
Quem poderá ter acesso a tela de abertura e controle de caixa?
Poderão ter acesso os profissionais com acesso administrador e recepção.
A recepção consegue acessar dias anteriores?
Não. O usuário com acesso de recepção só consegue acessar o caixa do dia atual.
A recepção consegue acessar o caixa de outros profissionais?
Não. O usuário com acesso de recepção só consegue acessar o seu próprio caixa.
Eu consigo acessar o controle de caixa de datas anteriores?
Somente profissionais com acesso total podem acessar o controle de caixa de qualquer data, atual ou passada, se houver abertura e fechamento de caixa.
Eu consigo acessar datas posteriores?
Não. Somente datas anteriores e atual.
Minha recepção esqueceu de fechar o caixa, como proceder?
Qualquer profissional com acesso total pode fechar o caixa atual ou de dias anteriores, inclusive o caixa de outros profissionais.
Selecionei um período e o sistema informa que “não houve caixa registrado para o profissional nesta data”. O que houve?
Só é possível verificar o período pesquisado se houver tido controle de caixa ou caixa aberto para o profissional selecionado, na data indicada.
O que é o botão “Ir para o meu caixa”?
Se o administrador estiver visualizando o caixa de outro profissional, ao clicar no botão "ir para o meu caixa", ele voltará para seu caixa no dia atual.
Consigo abrir um novo caixa sem fechar um anterior?
Não. O caixa atual só poderá ser aberto se todos os caixas anteriores estiverem fechados, neste caso abrirá uma janela informando que você deverá fechar o caixa da data específica para abrir um novo.
Eu consigo fechar caixa mesmo com saldo negativo?
Sim. Ao fechar o caixa, abrirá uma janela com uma mensagem informando que o saldo está negativo e você pode, mesmo assim, confirmar a operação caso deseje, porém, o ideal é rever a conferência do caixa para que todos os caixam fechem corretamente.
Eu consigo reabrir um caixa?
Sim. Se o caixa estiver fechado, é possível reabrí-lo desde que seja o caixa do usuário logado e seja do dia atual. A reabertura de caixa funciona como a abertura. Ao clicar em reabrir caixa, o campo “Saldo em Dinheiro” será limpo.
Tenho duas recepcionistas e ao trocar o turno, uma delas esqueceu de fechar um caixa. O que devo fazer?
Cada recepcionista poderá administrar seu caixa com seu acesso, mas neste caso, você ou quem tiver acesso total poderá fechar o caixa específico e a recepcionista da troca de turno poderá abrir o seu normalmente com o acesso de recepção.
Eu ou os profissionais que dei acesso total seremos notificados caso haja diferença de saldo no caixa?
Não. O ideal é não haver nenhum caixa errado no final do dia. Profissionais com acesso total podem consultar todos os caixas na tela de Controle de Caixa.
Eu ou os profissionais que dei acesso total, receberemos notificações de modificações nos caixas?
Não. Você e os profissionais que têm acesso poderão verificar tudo que foi modificado no caixa por outro usuário através dos Históricos de Abertura de Caixa, Fechamento e Sangria.
O que é Histórico de Abertura de Caixa?
É o histórico dos valores que foram incluídos e/ou alterados e em qual data foram alterados, na opção de Abertura de caixa.
O que é Histórico de Sangria de Caixa?
É o histórico dos valores que foram incluídos e/ou alterados e em qual data foram alterados, na opção de Sangria de caixa.
O que é Histórico de Fechamento de Caixa?
É o histórico dos valores que foram incluídos e/ou alterados e em qual data foram alterados no saldo final em dinheiro do fechamento de caixa, na opção “saldo de [profissional] em dinheiro”.
Onde localizar o Histórico de Fechamento de Caixa?
O ícone está localizado dentro de Controle de Caixa, ao lado do título do caixa. Ao clicar no ícone abrirá uma janela com o histórico.
Tentei fechar uma conta e não consegui. O que houve?
Para fechar uma conta, é necessário que o seu caixa tenha sido aberto. Você deverá acessar o Financeiro Relatórios > Controle de Caixa e abrir o caixa do dia para fazer fechamento de contas/vendas.
Tentei realizar o fechamento de contas no caixa da minha recepção e não consegui. O que fazer?
Ao abrir o caixa, todas as vendas ou fechamentos de conta realizados serão contabilizados no caixa do profissional que está logado. Ou seja, se você estiver logado na sua conta, serão contabilizados no seu caixa.
Não consegui cadastrar ou alterar uma despesa que foi paga como “caixa”, como proceder?
Você deve acessar Financeiro e Relatórios > Controle de Caixa para abrir o caixa e poder alterar essa despesa.
Minha recepção efetuou o cadastro de uma despesa e a forma de pagamento cadastrada como padrão foi “Caixa” é possível alterar?
Sim. Você pode alterar por outra forma de pagamento desejada quando quiser. Basta ter acesso total ao sistema.
Tentei efetuar lançamento de vale com a forma de pagamento “caixa” mas não consegui. O que fazer?
Para fazer um lançamento de vale, é preciso que o caixa do profissional logado esteja aberto. Caso não esteja, deverá abrí-lo em Financeiro e Relatórios > Controle de Caixa.
Preciso estornar uma conta fechada por outro profissional. Como proceder?
Profissionais com acesso total podem estornar contas normalmente. A diferença é que ao estornar, será avisado que essa ação afetará o caixa do profisisonal que fechou a conta. Se você estiver estornando uma conta de um dia anterior ao de hoje, é necessário que, ao fechar a conta, a data de movimentação seja alterada par ao dia correto e para o profissional que fechou a conta. Dessa forma, o caixa ficarácorreto, novamente.
Consigo registrar uma despesa para um caixa de um profissional que ainda não foi aberto?
Não. Só é possível registrar uma despesa para um caixa em aberto. Você deverá abrir o caixa do profissional registrado para efetuar o registo, se o caixa não for aberto, a despesa não será registrada em nenhum caixa.
Consigo fazer lançamento de vale/adiantamentos se o caixa do dia atual do profissional logado não estiver aberto?
Não. É necessário que o caixa do profissional esteja aberto para que seja feita esta movimentação.